Gestion de la trésorerie d’un chantier

Code : GF002

Durée : 2 J

Objectifs

Etablir une analyse prévisionnelle de cash-flow toutes taxes comprises d’un chantier en tenant compte des délais de paiement client liés aux situations de travaux, du délai de paiement fournisseurs et de l’incidence de la TVA. Réaliser des tableaux de bord prévisionnels d’un chantier comprenant la main d’œuvre, les matériels et les matériaux puis des tableaux de bord de suivi permettant les analyses d’écarts.
Réaliser des indices de performance comprenant les estimations et les variations à achèvement.

Publics

Maitre d’ouvrage, maitre d’œuvre et entreprise de construction

Prérequis

GF001

Titres concernés – Blocs de compétences

Chargé d’affaire

• RNCP29819BC01 Préparation de chantier
• RNCP29819B02 Exécution de chantier
• RNCP 29819B03 Réception de chantier

Directeur de travaux

• RNCP21646BC01 Préparation de chantier
• RNCP21646BC02 Exécution de chantier
• RNCP21646BC03 Réception de chantier

Pédagogie

Alternance d’exposés, d’exercices et d’études de cas.

Programme

• Cash-Flow
– Les salaires et les charges sociales
– Le déboursé de main d’œuvre
– Le déboursé de matériels
– Le déboursé de matériaux
– La TVA
– Le coefficient de vente

• Les paiements
– Situation de travaux
– Les fournisseurs
– La TVA
– Les frais généraux

• Les tableaux de bord
– Prévisionnels
– Suivis
– Ecarts

• Les indices de performance
– Indice de performance des couts
– Indice de performance des prévisions
– Indice de performance pour achever
– Estimation à achèvement
– Variation à achèvement